红海优配百亿元级私募机构二季度重仓五大行业个股

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　　本报记者昌校宇

　　随着A股上市公司2025年中报披露进入尾声，百亿元级私募机构的最新持仓情况逐渐浮出水面。私募排排网最新数据显示，按2025年8月26日已经披露中报的A股上市公司前十大流通股股东名单统计，已有27家百亿元级私募机构旗下产品出现在94家公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值达347.31亿元。

　　头部机构减持与布局并进红海优配

　　从操作动向来看，二季度，百亿元级私募机构旗下产品增持的A股上市公司有18家，较一季度持股不变的有47家，被减持股份的有10家，另有19家上市公司前十大流通股股东中出现新进的百亿元级私募机构，显示出机构投资者在市场调整中积极布局的态度。

　　作为业内头部机构，上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“高毅资产”）二季度操作尤为引人注目，其旗下产品共出现在9家上市公司前十大流通股股东之列，合计持股市值高达147.80亿元。从高毅资产调仓路径来看，其对海康威视进行了大幅减持，持股数量减少1200万股，但仍以93.73亿元的持股市值稳居其头号重仓股位置。

　　在减持的同时，高毅资产于二季度积极布局新的机会。该机构增持了龙佰集团、安琪酵母和云铝股份红海优配，分别增加800万股、350万股和840万股。此外，高毅资产新进布局了太极集团和潮宏基两只个股，分别持股2000万股和594.63万股，延续了对医药生物和消费板块的关注。

　　五大行业获集中布局

　　从行业分布来看，二季度，百亿元级私募机构的重仓股主要集中在电子、医药生物、计算机、机械设备和基础化工五大领域，重仓股数量依次为15只、13只、10只、8只和7只。这一分布既符合经济转型升级的方向，也体现了机构投资者对成长性与稳健性并重的要求。

　　电子行业作为最受青睐的领域，吸引了多家头部私募机构布局。淡水泉（北京）投资管理有限公司继续持有生益科技，持股市值约2.72亿元；上海睿郡资产管理有限公司旗下产品新进扬杰科技前十大流通股股东名单，持股市值达1.33亿元；珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司则重仓沃尔核材和光莆股份。这些标的多数具备技术优势，符合产业发展趋势。

　　医药生物板块同样备受百亿元级私募机构关注。除高毅资产新进太极集团外，上海银叶投资有限公司旗下产品新进浩欧博和盟科药业-U，上海重阳投资管理股份有限公司增持福元医药，上海迎水投资管理有限公司则继续持有智飞生物和亿帆医药。

　　百亿元级私募机构作为市场的重要参与者，其持仓变动往往具有风向标意义。珠海黑崎资本投资管理合伙企业首席战略官陈兴文对《证券日报》记者表示，百亿元级私募机构二季度重仓股体现出其对全球宏观变局与中国经济转型关键期的深刻洞察。在国内，新质生产力、科技创新与高端制造持续获得政策支持，推动机构加大对电子、计算机、医药生物等板块的配置。从国际视角看，全球产业链加速重构、科技竞争日益激烈，半导体国产化、AI算力自主及医药“出海”等已成为战略高地，这些领域兼具国产替代与全球市场拓展的双重成长逻辑。

　　“从资金层面看，上述板块呈现量价齐升态势，机构持仓集中度进一步提高，市场关注度持续攀升，反映出‘硬科技’主线的投资共识正不断强化。”陈兴文认为，总体而言，百亿元级私募机构的布局逻辑深度融合了全球竞争态势、产业趋势演变与政策红利释放三大要素，既关注内需复苏与结构成长，也强调战略安全与长期竞争力，展现出“战略长期主义”与“新质生产力”投资思维的有机统一。

　　北京市星石投资管理有限公司相关人士对《证券日报》记者表示：“宏观经济环境呈现温和向好态势，微观层面积极因素逐步积累，加之当前股市具备一定的赚钱效应，投资者风险偏好有所提升，市场流动性保持相对充裕。情绪与资金面对市场的支撑作用仍然较为明显。”

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